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近期，不少上市公司公告披露了私募大佬在去年四季度的隱形持倉和調(diào)倉動向。鄧曉峰繼續(xù)小幅加倉“舊愛”紫金礦業(yè)，再度買入云鋁股份；夏俊杰減持西部黃金的同時，增持了湖南黃金；楊東買入壘知集團(tuán)，小幅增持了大亞圣象。

(資料圖片僅供參考)

近期，股票私募更加積極，平均倉位有所回升。展望后市，機(jī)構(gòu)認(rèn)為，短期市場反彈持續(xù)的概率較大。

百億私募持倉曝光

近日，又有多家上市公司披露2022年年報，一些百億私募的隱形重倉股陸續(xù)曝光。

3月27日，湖南黃金發(fā)布2022年年報，由知名基金經(jīng)理夏俊杰管理的外貿(mào)信托-仁橋澤源股票私募證券投資基金現(xiàn)身公司去年四季度末第十大流通股東，持有810.76萬股。今年以來，湖南黃金的股價先是大幅抬升，隨后又持續(xù)回落。有意思的是，去年四季度夏俊杰在增持湖南黃金的同時，減持了西部黃金。

夏俊杰在年初對2022年的復(fù)盤中曾表示，隨著美聯(lián)儲持續(xù)加息，黃金價格持續(xù)下跌，但相關(guān)股票自2022年5月起單邊上漲。無論美聯(lián)儲如何加息，美國經(jīng)濟(jì)衰退的確定性只會越來越高，同時美元走弱和降息周期必然會來臨。因此，黃金股票市場的預(yù)期會走在基本面之前。“要保持投資的領(lǐng)先性。”他表示。

3月27日，壘知集團(tuán)發(fā)布2022年年報顯示，私募大佬楊東掌舵的寧泉致遠(yuǎn)58號私募證券投資基金新進(jìn)成為公司第八大流通股東，持有941.42萬股。百億私募玄元投資旗下兩只私募基金也在前十大流通股東之列，較三季度末持股數(shù)量不變。此外，楊東還小幅增持了大亞圣象，位列其第六大流通股東。

鄧曉峰繼續(xù)加倉“舊愛”

紫金礦業(yè)日前披露的2022年年報顯示，截至2022年四季度末，私募大佬高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃、高毅-曉峰1號睿遠(yuǎn)證券投資基金這三只產(chǎn)品，分別持有紫金礦業(yè)4.51億股、3.17億股和1.50億股，繼續(xù)分別位列公司第四、第五和第七大流通股東，合計(jì)持有超9.18億股。按3月28日最新收盤價12.01元計(jì)算，合計(jì)持倉市值約110億元。

自2019年三季度末，高毅曉峰2號致信基金和銳進(jìn)四十三期高毅曉峰投資信托首次進(jìn)入紫金礦業(yè)前十大流通股東，合計(jì)持倉約3.09億股，隨后多個季度持續(xù)加倉。對比去年三季度末來看，四季度僅外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃小幅增持100萬股，另外兩只基金持股數(shù)量不變。不過，從2022年10月初至今，紫金礦業(yè)的股價大幅上漲超53%，若以持有9.18億股至今未減持計(jì)算，鄧曉峰在紫金礦業(yè)上兩個季度大賺近40億元。

鄧曉峰對資源股的鐘情，還體現(xiàn)在另一只股票上。去年四季度末，高毅曉峰2號致信基金、外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃還新進(jìn)云鋁股份前十大流通股東名單，分別持有3879.99萬股、3650萬股，按最新股價計(jì)算，合計(jì)持股市值超過10億元。值得注意的是，這是鄧曉峰繼2020年三季度末后，再度現(xiàn)身云鋁股份。

短期市場反彈概率較大

近期，股票私募平均倉位小幅回升。

第三方平臺數(shù)據(jù)顯示，截至3月17日(私募持倉信息有時滯)，最新股票私募倉位指數(shù)為77.12%，較前一周小幅加倉0.27%。其中倉位大于80%的股票私募占比為53.95%。股票私募倉位指數(shù)上升，主要是低倉位股票私募加倉意愿提升。另外，百億私募的最新倉位指數(shù)為75.34%，較前一周加倉了0.49%，其中倉位大于80%的百億私募占比為47.20%。

展望后市，明世伙伴基金表示，預(yù)計(jì)短期市場持續(xù)反彈的概率較大。外圍市場還在面臨銀行危機(jī)挑戰(zhàn)，短期政策寬松預(yù)期的情緒有望延續(xù)，而國內(nèi)各方面也無明顯負(fù)面因素，海外風(fēng)險事件某種程度反而增加了中國經(jīng)濟(jì)和金融穩(wěn)定性的吸引力。另外，市場情緒較之前幾周也有明顯抬升。

具體投資機(jī)會上，明世伙伴基金看好地產(chǎn)鏈、大消費(fèi)(含醫(yī)藥)、基建鏈、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等方向，建議關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向可能的分化機(jī)會和新能源細(xì)分方向的反彈。

星石投資表示，整體而言，去年11月以來政策調(diào)整帶來的估值回歸基本結(jié)束，后續(xù)市場將進(jìn)入盈利驅(qū)動階段，不同板塊的業(yè)績兌現(xiàn)程度將決定后續(xù)的股價表現(xiàn)。目前，國內(nèi)高頻數(shù)據(jù)已經(jīng)持續(xù)驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，但經(jīng)濟(jì)正處于主動去庫存階段。往后看，隨著居民信心不斷改善，前期累積的超額儲蓄持續(xù)釋放，內(nèi)需擴(kuò)張力度會逐步增強(qiáng)。一旦產(chǎn)能利用率達(dá)到臨界點(diǎn)，供給缺口開始出現(xiàn)，價格將開始加速上漲，內(nèi)需各行業(yè)也會迎來企業(yè)盈利釋放。建議重點(diǎn)關(guān)注各行業(yè)供求關(guān)系和競爭格局的變化，整體內(nèi)需優(yōu)于外需。

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