來源:金融時報
【資料圖】
今年以來,公募基金的發(fā)行節(jié)奏較2022年明顯放緩。專家表示,對于基金公司來說,一方面仍應積極布局創(chuàng)新類型基金或創(chuàng)新主題基金,滿足投資者多樣化的配置需求;另一方面應做好投資者教育工作,理性看待市場周期性變化,在合適時機提前進場布局。
4月,公募基金總規(guī)模再次重返27萬億元。近日,中國基金業(yè)協(xié)會公布的2023年4月公募基金市場數(shù)據(jù)顯示,截至2023年4月底,我國境內(nèi)共有基金管理公司143家,管理公募基金資產(chǎn)凈值合計27.29萬億元。
不過,在新基金發(fā)行方面,公募基金4月和5月發(fā)行規(guī)模接連下滑,重量級的新產(chǎn)品也未出現(xiàn)。分析人士認為,拉長周期看,發(fā)行遇冷常常是下一個強勢行情的拐點。基金投資者應理性看待市場周期性變化,在合適時機提前進場布局。
基金市場規(guī)模重返27萬億元
自2022年以來,隨著大盤的波動,公募基金總規(guī)模一直在27萬億元上下徘徊。今年1月以來,上證指數(shù)接連收復3100點、3200點整數(shù)關,在市場回暖帶動下,增量資金也借道公募基金入場,公募基金1月單月“吸金”8494.4億元,規(guī)模再次重返27萬億元。
中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示,截至2023年4月底,143家機構管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計27.29萬億元,較3月底規(guī)模增加6163.77億元,環(huán)比增長2.31%。其中,封閉式基金資產(chǎn)凈值合計為3.67萬億元,開放式基金資產(chǎn)凈值合計23.62萬億元。
從基金類型來看,貨幣基金規(guī)模和份額增幅都較高。截至4月底,貨幣基金的份額為11.47萬億份,較3月底增加了5241億份;資產(chǎn)凈值規(guī)模為11.48萬億元,較3月底增加了5230.79億元。此外,年內(nèi)債券基金也連續(xù)3個月增長,截至4月底,債券基金份額為3.86萬億份,較3月底增加了1680.81億份;資產(chǎn)凈值規(guī)模為4.37萬億元,較3月底增加了2041.87億元。
對于公募基金總規(guī)模重回歷史相對較高位置,市場人士分析認為,貨幣基金、債券基金規(guī)模增長的推動是主要原因。4月A股市場又出現(xiàn)一輪震蕩行情,市場避險情緒升溫,導致部分資金從股票基金或混合基金流向風險更低的貨幣基金和債券基金。
5月新發(fā)基金規(guī)模下滑
今年年初以來,隨著A股行情的回暖,公募基金發(fā)行市場也呈現(xiàn)逐月回暖跡象。數(shù)據(jù)顯示,今年1月和2月的發(fā)行總規(guī)模分別為407.3億元和884.22億元;3月共計成立159只新基金,發(fā)行規(guī)模合計1442.69億元。
不過,4月以來,市場再度波動,公募基金規(guī)模連續(xù)兩個月縮水,公募基金發(fā)行再次陷入低迷狀態(tài)。今年4月,總體新發(fā)行數(shù)量為102只,新發(fā)行規(guī)模為763億元,發(fā)行規(guī)模較上月下降50.4%,公募基金發(fā)行位于近一年較低水平。5月新發(fā)基金較4月進一步下跌。截至5月30日,5月份以來公募基金合計募集資金484.18億元,較4月份的763.25億元下滑明顯。
具體來看,截至5月30日,今年5月債券型基金發(fā)行規(guī)模為186.45億元,發(fā)行數(shù)量為18只;混合型基金發(fā)行規(guī)模為120億元,發(fā)行數(shù)量為30只;股票型基金發(fā)行規(guī)模為116.82億元,發(fā)行數(shù)量為22只;FOF基金發(fā)行規(guī)模為54.12億元,發(fā)行數(shù)量為17只;QDII基金發(fā)行規(guī)模為7億元,發(fā)行數(shù)量為4只。
另外,今年5月,有多只公募基金產(chǎn)品延長募集期。5月29日,方正富邦基金管理有限公司公告稱,方正富邦穩(wěn)惠3個月定期開放債券于2023年4月24日開始募集,原定募集截止日為2023年5月31日,現(xiàn)決定延長該基金的募集期至2023年6月20日。
5月還出現(xiàn)基金發(fā)行失敗現(xiàn)象。5月27日,鵬揚基金的公告表示,鵬揚進取先鋒一年持有期混合A/C自2023年2月28日起公開募集,截至2023年5月26日基金募集期限屆滿,未能滿足基金備案條件,導致最終合同未能生效。根據(jù)此前公告,該產(chǎn)品首次募集規(guī)模上限為60億元。
經(jīng)理自購產(chǎn)品增強市場信心
在公募基金市場持續(xù)低迷的背景下,多個基金公司的基金經(jīng)理自購產(chǎn)品,為市場注入信心。
5月30日,南方基金披露,該公司旗下多位基金經(jīng)理積極申購自家產(chǎn)品。2023年5月26日,駱帥申購了南方行業(yè)精選一年持有期混合100萬元;2023年5月29日,王博申購了南方成長先鋒混合100萬元,同日張延閩申購了南方阿爾法混合100萬元,李錦文申購了南方卓越優(yōu)選3個月持有期混合100萬元。
5月26日,湘財基金發(fā)布關于運用公司固有資金申購旗下湘財長源股票型證券投資基金的公告。公告稱,基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展和公司主動投資管理能力的信心,本著與廣大投資者風險共擔、利益共享的原則,湘財基金管理有限公司擬于2023年5月26日起,兩個交易日內(nèi)申購旗下湘財長源股票型證券投資基金A類份額1000萬元,并按照該基金合同、基金招募說明書等法律文件的有關規(guī)定支付申購費用。
上海證券基金評價研究中心分析師劉亦千表示,去年以來,美聯(lián)儲持續(xù)加息及其他一系列事件的發(fā)生,導致投資者對風險資產(chǎn)的收益預期明顯降低,大幅降低了投資者配置風險資產(chǎn)的意愿。從今年基金發(fā)行市場募集結果來看,債券基金每月穩(wěn)站“最吸金”基金類型,而權益基金募集慘淡。
展望后市,劉亦千表示,今年以來,公募基金的發(fā)行節(jié)奏較2022年明顯放緩。對于基金公司來說,一方面仍應積極布局創(chuàng)新類型基金或創(chuàng)新主題基金,滿足投資者多樣化的配置需求;另一方面應做好投資者教育工作,理性看待市場周期性變化,在合適時機提前進場布局。
(責任編輯:葉景)標簽:
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