(資料圖片)
深交所3月9日下發(fā)關(guān)于對德賽電池申請向原股東配售股份的審核問詢函。
問詢函要公司說明智能穿戴類、平板/筆記本電腦類、電動工具、智能家居和出行類等其他業(yè)務(wù)收入上升原因，是否與行業(yè)可比公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r以及行業(yè)周期一致，報告期內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)主要新增客戶基本情況，是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他特殊利益關(guān)系，銷量與客戶規(guī)模和需求匹配性，銷售是否真實、可持續(xù)，是否實現(xiàn)最終銷售，定價是否公允，產(chǎn)品毛利率與可比公司是否存在顯著差異；公司毛利率變動趨勢與可比公司欣旺達(dá)存在差異的原因及合理性；量化分析經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額逐期下滑的具體原因，與凈利潤的匹配性；各類別存貨的存放方式、地點，是否存在異地存放情形及其具體情況，存貨盤點比例、盤點方式、監(jiān)盤比例、盤點差異及其處理情況，結(jié)合市場價格變動、在手訂單情況、存貨庫齡、產(chǎn)品定制化特征等情形，測算存貨跌價準(zhǔn)備計提充分性，與可比公司是否存在重大差異；應(yīng)收賬款按1-3個月、3-6個月、1年以內(nèi)等劃分的賬齡結(jié)構(gòu)，超出信用期的應(yīng)收款余額情況，主要應(yīng)收款客戶情況、與主要客戶是否一致，應(yīng)收賬款與營業(yè)收入增長匹配性，應(yīng)收賬款占收入的比例、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率與可比公司是否存在顯著差異，應(yīng)收款期后回款情況，壞賬準(zhǔn)備計提是否充分；分析公司資產(chǎn)負(fù)債、現(xiàn)金流狀況、償債能力以及在建擬建項目資金需求，是否存在債務(wù)償付風(fēng)險；結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)電源、SIP封裝、儲能電芯市場供需狀況、行業(yè)競爭格局、同行業(yè)新增和在建產(chǎn)能情況、技術(shù)發(fā)展情況等，說明公司相關(guān)在建和擬投入項目的市場前景，公司產(chǎn)能利用率下降的具體原因，是否存在新增產(chǎn)能不能消化風(fēng)險，以及是否存在新增項目預(yù)期效益無法實現(xiàn)風(fēng)險；前五大客戶開發(fā)方式及合作歷史，報告期內(nèi)主要客戶變動的原因，是否存在長期業(yè)務(wù)合作協(xié)議和特殊利益安排或者關(guān)聯(lián)關(guān)系，是否存在被取代的風(fēng)險。
此外，問詢函還指出針對本次配股，公司控股股東惠州市創(chuàng)新投資有限公司（以下簡稱“惠創(chuàng)投”）和第二大股東廣東德賽集團有限公司（以下簡稱“德賽集團”）已出具全額認(rèn)購承諾。德賽集團由惠州市德恒實業(yè)有限公司（以下簡稱“德恒實業(yè)”）100%持股。公開信息顯示，德恒實業(yè)的股東曾為德賽集團（曾用名為德賽工業(yè)）員工設(shè)立的以持有德賽集團股權(quán)為目的的持股平臺。德恒實業(yè)現(xiàn)有股東為五家合伙企業(yè)和一個自然人，公司董事長劉其、董事兼總經(jīng)理何文彬、董事姜捷等董監(jiān)高人員在合伙企業(yè)持有份額。
問詢函要求公司說明公司財務(wù)性投資情況，是否符合規(guī)定；自本次發(fā)行相關(guān)董事會前六個月至今，公司已實施或擬實施財務(wù)性投資的具體情況，是否需要從本次募集資金總額中扣除；結(jié)合惠創(chuàng)投及德賽集團經(jīng)營規(guī)模、資金實力等情況說明其認(rèn)購資金的具體來源，是否存在無法足額認(rèn)購獲配股份的風(fēng)險，是否存在發(fā)行失敗的風(fēng)險；本次募集資金擬用于償還公司借款的明細(xì)，對比本次發(fā)行完成后的資產(chǎn)負(fù)債率與同行業(yè)可比上市公司的平均水平，說明償還公司借款金額是否與實際需求相符；要求公司在配股說明書中補充披露本次配股對未參與本次認(rèn)購的原股東的稀釋情況，對配股是否損害上述股東利益進(jìn)行風(fēng)險提示；結(jié)合德賽集團、德恒實業(yè)的穿透股權(quán)結(jié)構(gòu)、相關(guān)股東在公司任職情況，補充說明本次發(fā)行是否涉及股份支付、員工持股計劃及理由，相關(guān)股份不得轉(zhuǎn)讓安排、審議程序、信息披露等是否符合規(guī)定。
根據(jù)公司此前發(fā)布的配股公開發(fā)行股票預(yù)案，本次配股募集資金總額不超過25億元（具體規(guī)模視發(fā)行時市場情況而定），扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金及償還借款，補充公司的營運資金，緩解流動性和優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，從而全面提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力。
標(biāo)簽：
- 淮劇《小白楊》深情上演 致敬一代代援疆人的“精神豐碑”
- 寧德時代出資20億元在洛陽成立新公司 經(jīng)營范圍含電池制造等業(yè)務(wù)_即時焦點
- 小法：我尊重圖多爾但他不尊重我，溫格觀戰(zhàn)是我給他買的票_今日快看
- 農(nóng)發(fā)行湖南省分行違反金融統(tǒng)計規(guī)定被警告并罰款135.4萬元 速讀
- 黃曉明回應(yīng)為新戲增肥30斤：這是我人生中最快樂的時光 觀速訊
- 每日動態(tài)!國家統(tǒng)計局：9月份社會消費品零售總額增長3.0%
- 中國之變｜這五年，數(shù)字化點亮新生活-每日觀點
- 大行評級丨里昂：上調(diào)臺積電目標(biāo)價至2000新臺幣 維持“高度確信跑贏大市”評級_每日時訊
- 熱消息：內(nèi)蒙古赤峰農(nóng)村牧區(qū)產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)服務(wù)中心完成首單交易
- 熱資訊！贛C支持湘C！宜春“老表”跨城應(yīng)援
- 丹尼-格林：姚明如不傷難以想象，文班或能成為他本該成為的人
- 房產(chǎn)投資的風(fēng)險與收益權(quán)衡？
- 鼎佳精密：10月17日獲融資買入291.41萬元_快資訊
- 財報速遞：達(dá)瑞電子2025年前三季度凈利潤2.31億元 每日動態(tài)
- 廣州湛建建材有限公司成立 注冊資本10萬人民幣|焦點快播
- 今日熱搜:時空科技擬“跨界”收購 切入半導(dǎo)體存儲賽道
- 當(dāng)前聚焦：佑駕創(chuàng)新中標(biāo)1185萬元車路云一體化城市交通融合感知項目
- 中原證券擬實施2025年半年度權(quán)益分派，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利3714.31萬元-當(dāng)前熱議
- 每日視點!主場戰(zhàn)三鎮(zhèn)賽前，大連英博為隊史首位外援羅伯森舉辦退役儀式
- 祥生醫(yī)療前三季度營業(yè)收入3.43億元，同比下降5.27%
- 江蘇最低工資標(biāo)準(zhǔn)公布
- 首佳科技于10月17日耗資56萬港元回購70萬股-每日消息
- 靳東：延安的變化讓人刮目相看_焦點簡訊
- 當(dāng)前關(guān)注:凡人微光｜這座城的精神，正年輕！
- 又見中小銀行密集調(diào)降存款利率-簡訊
- 前沿?zé)狳c:思源電氣前三季度凈利21.91億元，同比增長46.94%
- 今日快看!劉浩存談藝術(shù)的生命力
- 要聞：呂瑞浩公參會見上海市疾控局團組
- 光庭信息：2025年前三季度凈利潤4477.54萬元 同比增長308.53%_最新資訊
- 拿起手機就能免費聽講座、看展覽 “十四五”期間多彩文化點亮生活
