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(相關(guān)資料圖)

近年來，“專精特新”一詞密集出現(xiàn)在政府公開文件和講話中，專精特新企業(yè)持續(xù)擴容，疊加科技升級浪潮持續(xù)推進，專精特新“小巨人”蘊藏著諸多投資機會，相關(guān)主題的基金也備受市場關(guān)注。據(jù)了解，由景順長城打造的首只專精特新主題基金景順長城專精特新量化優(yōu)選，借助量化選股的優(yōu)勢，投資更具成長性和發(fā)展?jié)摿Φ膶＞匦聵说模η螳@取穩(wěn)定的超額收益。

景順長城專精特新量化優(yōu)選基金經(jīng)理徐喻軍、曾理表示，專精特新主題或具備較高的投資價值。當前我國正處于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，并且面臨復雜難測的國際環(huán)境，“專精特新”旨在培育新能源、汽車鏈等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，解決產(chǎn)業(yè)鏈中的核心“卡脖子”技術(shù)問題，對于我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及國家安全具有必要性和迫切性。為加快專精特新企業(yè)的培育力度，730政治局會議上更是專門提出要“開展補鏈強鏈專項行動，加快解決‘卡脖子’難題，發(fā)展專精特新中小企業(yè)”。

從標的屬性來看，專精特新“小巨人”企業(yè)呈現(xiàn)鮮明的小盤成長屬性。目前工信部四批專精特新“小巨人”總共評選出9119家，其中A股上市公司累計646家，超53%的專精特新上市企業(yè)屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。盡管公司規(guī)模整體不大，但是研發(fā)投入強度較高，創(chuàng)新專利數(shù)量優(yōu)勢突出。2022年三季報顯示，“專精特新”研發(fā)人員占比為17.6%、研發(fā)費用增速為21.5%、研發(fā)支出占營收的比例為6.3%，顯著高于創(chuàng)業(yè)板的16.3%、15.1%、5.3%，以及中證1000的14.0%、15.0%和3.8%。反映到財務層面，這些“小巨人”企業(yè)的營業(yè)收入增速和利潤總額增速都呈現(xiàn)較強的成長屬性，景氣度良好。工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月，“小巨人”企業(yè)營業(yè)收入和利潤總額同比分別增長31.6%和67.9%，比規(guī)模以上工業(yè)中小企業(yè)營業(yè)收入增速和利潤總額增速分別高8.8個和35.4個百分點。(數(shù)據(jù)來源：海通證券、天風證券)

在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的背景下，專精特新“小巨人”的投資前景不言而喻。不過，專精特新企業(yè)具有數(shù)量多、市值小等特征，如何才能更好把握該主題的投資機會？景順長城專精特新量化優(yōu)選采用量化投資，提升選股的智能性和廣泛性，更加契合數(shù)量多、市值小的專精特新主題投資，有助于快速捕捉新納入企業(yè)的投資機會。具體操作上，依托于景順長城基金量化選股模型，并更加突出成長性和創(chuàng)新性，著重刻畫專精特新企業(yè)在細分領(lǐng)域的優(yōu)勢，力爭從中選取能跑贏業(yè)績比較基準的專精特新小巨人。

值得一提的是，景順長城專精特新量化優(yōu)選聚焦專精特新，保持較高的主題純度。海通證券測算數(shù)據(jù)顯示，景順長城專精特新量化優(yōu)選與市場主流的專精特新指數(shù)華證專精特新100指數(shù)的滾動30日相關(guān)系數(shù)均值高達0.94(數(shù)據(jù)截至時間2023.2.2)。看好專精特新主題投資的投資者，不妨關(guān)注主題純正、業(yè)績彈性強、力爭捕獲穩(wěn)定超額收益的景順長城專精特新量化優(yōu)選。

注：基金有風險，投資需謹慎。景順長城專精特新量化優(yōu)選股票晨星風險評級為中風險，適合激進型、積極型、穩(wěn)健型投資者。

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