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今年一季度，我國有色金屬行業(yè)一舉實現(xiàn)生產(chǎn)與固定投資的“雙雙高增”。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，一季度，國內(nèi)有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值同比增長5.8%，相比去年全年增速加快0.6%；完成固定資產(chǎn)投資同比增長11.9%，增幅相較去年同期高1.2%。而從中長期來看，自然資源部出臺的一系列支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，有望繼續(xù)推動有色金屬企業(yè)的良好發(fā)展。在此背景下，二級市場上有色金屬行業(yè)的投資價值也在逐漸顯現(xiàn)。記者日前獲悉，招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF(場內(nèi)簡稱：礦業(yè)ETF、認購代碼：159690)已于6月6日起正式發(fā)行，這也意味著投資者掘金有色金屬行業(yè)投資機遇將再添一款工具型利器。

資料顯示，招商礦業(yè)ETF(認購代碼：159690)緊密跟蹤中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)，不低于9成的基金資產(chǎn)將投資于標的指數(shù)成分股及備選成分股。該指數(shù)從滬深市場有色金屬行業(yè)中選取40只擁有有色金屬礦產(chǎn)資源儲量的上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映有色金屬礦業(yè)主題上市公司證券的整體表現(xiàn)，其成分股涵蓋了紫金礦業(yè)、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、山東黃金等眾多市場關注度較高的有色金屬行業(yè)上市公司。據(jù)統(tǒng)計，中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)整體主營業(yè)務及凈利潤增長率已連續(xù)三年(2020-2022)實現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中，主營業(yè)務增長率為16.99%、35.63%、12.63%；凈利潤增長率更是高達24.35%、150.84%、66.60%。

成分股的穩(wěn)健業(yè)績也成就了指數(shù)的亮眼歷史表現(xiàn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月31日，中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)近三年漲幅達到70.87%，不僅大幅跑贏上證綜指、滬深300等市場主流指數(shù)，同時也優(yōu)于有色金屬、鋁、銅產(chǎn)業(yè)等有色金屬行業(yè)主要指數(shù)。此外，該指數(shù)最新PE(TTM)為14.24倍，僅位于上市以來1.86%的極低分位；PB則為2.39倍，位于上市以來49.74%分位數(shù)，處于歷史中低區(qū)域。因此，從估值水平來看，該指數(shù)也具備較高的投資性價比。

指數(shù)專家分析指出，從行業(yè)分布來看，中證有色金屬礦業(yè)指數(shù)主要覆蓋了貴金屬(黃金)、工業(yè)金屬(銅、鋁)和能源金屬(鋰)三大細分領域。具體而言，黃金擁有金融、貨幣、商品三重屬性，各國央行的長期購金需求以及美聯(lián)儲加息周期結束均有望助推金價。工業(yè)金屬方面，鋁行業(yè)的需求可預見性增強，未來三年(2023-2025)的供需格局有望持續(xù)改善。而銅行業(yè)的供應中期缺口或將走闊，從而支撐銅價走勢。能源金屬領域，近期國內(nèi)電池級碳酸鋰價格加速反彈，有望維持目前水平。同時，國家穩(wěn)車市政策持續(xù)發(fā)力，疊加后續(xù)新車上市，預計全年銷量或有較好走勢，對鋰價形成支撐。綜合而言，中證有色金屬礦業(yè)指數(shù)及其對標產(chǎn)品招商礦業(yè)ETF(159690)的配置價值正在逐漸顯現(xiàn)。

作為招商基金又一款指數(shù)化投資重磅產(chǎn)品，招商礦業(yè)ETF(159690)將由量化投資老將鄧童擔綱管理。據(jù)悉，鄧童擅長量化選股策略的開發(fā)及管理，具備近11年投研經(jīng)驗和超9年產(chǎn)品投資管理經(jīng)驗，目前管理招商中證500指數(shù)增強、招商煤炭等權、招商大宗商品、招商北證50等多只公募基金產(chǎn)品。除了基金經(jīng)理不俗的個人投資管理能力，招商基金還擁有一支國際化視野的量化投資團隊，該團隊投研覆蓋寬基策略指數(shù)、行業(yè)主題指數(shù)、港股指數(shù)、指數(shù)增強和主動量化等各類公募基金產(chǎn)品，截至今年一季度末，總體管理規(guī)模近1100億。包括本次發(fā)行的招商礦業(yè)ETF(159690)在內(nèi)，招商基金實力量化投資團隊將全力為公司旗下指數(shù)化產(chǎn)品的運作保駕護航。

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