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來源：深圳商報 作者：詹鈺葉

今年以來，以ChatGPT為代表的人工智能板塊領漲市場，年內漲幅居前的主動權益基金多為TMT相關主題的基金。一季報顯示，部分權益基金的基金經理主動調倉，轉向TMT賽道。

同花順（300033）數據顯示，主動權益類基金中，諾安積極回報混合A與銀華體育文化靈活配置混合年內漲幅已超過50%，嘉實信息產業股票發起式A、東吳移動互聯A、招商優勢企業混合A等9只基金年內收益也超40%。總體來看，年內凈值漲幅居前的主動權益基金主要涉及虛擬現實、元宇宙、計算機、數字經濟、云計算、文化傳媒等TMT相關主題。

記者注意到，部分基金3月以來的凈值漲幅幾乎覆蓋年內收益，其中部分并非TMT相關主題基金，且業績大幅偏離去年末持倉。

例如，基金經理何奇旗下的西部利得策略優選混合A3月以來凈值漲上漲25.91%，而該產品年初至今的凈值漲幅只有26.68%；同樣由何奇管理的西部利得聚禾混合A3月以來凈值漲近23%，該產品年初至今的凈值漲幅為36.07%。根據以上兩只產品2022年年報，去年末前十大重倉股主要涉及房地產，其中的新城控股（601155）、錦欣生殖、安圖生物（603658）、鋼研高納（300034）、明源云等3月以來的股價跌幅超10%，金地集團（600383）、萬科A、萬科企業等也出現下跌。可見，何奇或許已經在今年一季度對持倉進行了小幅調整，可能轉向了TMT領域。

部分去年末布局集中在新能源領域，或是相關新能源主題基金，在年內新能源板塊普遍陷入調整的情況下，凈值“逆市而上”，3月以來漲幅普遍超過20%，基金經理調倉概率不小。

上市公司一季報也證明部分基金經理已悄然進軍TMT領域。例如，軟件和信息技術服務業的萬興科技（300624）一季報顯示，海富通股票混合今年一季度新進102.54萬股，持倉市值近8000萬元；同樣在一季度新進萬興科技的還有富國新興產業股票。

據國金證券金融工程組分析師高智威測算，從1月末至本月10日，超過20只重倉新能源的基金大幅加倉計算機行業，近60只基金大幅減倉電力設備及新能源行業。從時間變化來看，基金加倉計算機、減倉電力設備及新能源行業的行為主要發生在3月份。

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